Modification du numero de compte pour les notes de frais

Lorsque le destinataire d une note de frais n'est pas salarié mais associé il faudrait pouvoir rentrer le compte comptable de son compte courant plutot qu un 421NDF

Mon expert comptable me dit qu l on ne peux mouvementer les comptes 421 que pour les employés .

Bonne journée

Bonjour,
Ma demande concerne le module "Notes de frais" : lorsque les documents de la note de frais sont regroupés en une NDF, il est possible d'affecter un compte de charge spécifique à chaque dépense. Cependant, cette affectation n'est malheureusement pas reprise dans l'export Excel (ici export "Sage amélioré").
Pourriez vous ajouter cette fonctionnalité?
Bien cordialement,
Mélina BELLAKHDAR - Cabinet COMPTA REBOURS

Il faudrait pouvoir comptabiliser une note de frais sur un total et non sur le détail de l'ensemble des pièces de la NDF. Il faudrait aussi avoir la possibilité de faire remonter les comptes employés et définir un compte 425 et 427.

Pour les notes de frais une écriture à l'export, du type :
Compte Libellé Débit Crédit
467xxx Total du au salarié TTC
6xxxxx Total charge 1 HT
6xxxxx Total charge 2 HT
...
6xxxxx Total charge n HT
445660 Total TVA TVA

Pour l'export des NDF, ce serait bien qu'on puisse choisir le format par défaut dans Profil / Paramètres Système / Exporter les document.

Pour les notes de frais, trouver une solution pour que la NDF s'intègre automatiquement avec les bonnes écritures des comptes de charges ventilés et en PJ le PDF contenant l'ensemble des tickets de la NDF

Effectivement, les exports d'écritures ne reprennent les imputations faites sur les factures dans la note de frais

Améliorer la gestion des NDF avec le format ASCII+images qui n'indique pas les comptes de chrage pour les NDF

avoir la possibilité pour les notes de frais d'exporter tous dans un seuls et même compte comme pour MEG
par exemple
mettre tout les comptes 625 ensemble ,toute la tva ensemble
voir la photo jointes

Bonjour, Je voudrais d´avoir la possibilite de selectionner les pieces dans une note de frais, à partir de laquelle je dois exporter l'image de la facture.
Je joins un exemple, de toutes les dépenses associées que j'ai dans ce NDF, je n'aurais besoin d'exporter que les deux premières dans un PDF.

Mreci d´avance

Currently we're not filling the category for the expense report.

1st issue --> Partners can't export their expense report and import them in their software (they're getting an error saying that it's not balanced).

2nd issue --> We can't have only one category for expense report in France. Each receipt needs to get it's own category.